博道和祥多元稳健债券C (017135.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1929 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和祥多元稳健债券(017134) |
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博道和祥多元稳健债券C(017135) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,051.03万 | 961.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,385.39万 | 1,284.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,622.74万 | 1,493.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,773.99万 | 1,659.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,034.14万 | 1,913.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,973.00万 | 2,809.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,533.29万 | 4,403.81万元 | -- |