国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-24 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-20 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-18 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-17 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-12 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-08-10 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-06 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-05 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-04 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-31 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-28 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-24 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-07-21 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-17 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-16 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-14 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-13 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-10 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-03 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-01 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-30 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-26 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-23 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |