国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2790元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3339 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-11 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-09 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-05 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-04 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-01 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-25 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-22 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-12 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-07 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-23 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-22 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-20 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-17 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-15 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-01 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |