国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2331元 (2026-03-17) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3361 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-12 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-02-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-13 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-12 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-11 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-02-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-05 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-29 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-26 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-22 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-21 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-19 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-16 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-15 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-01-08 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-06 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-31 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |