国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2360元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (4063 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-12 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-07 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-04-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-23 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-22 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-20 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-17 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-15 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-01 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-26 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-20 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-19 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-12 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-11 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |