国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2438元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3382 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.94% | 4.06% | 5,294.00 | 2.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.52% | 3.48% | 5,999.00 | 2.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.18% | 2.82% | 7,551.00 | 2.26万元 | -- |