国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2738元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3195 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-20 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-07-17 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-16 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-07-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-14 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-13 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-10 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-03 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-01 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-30 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-26 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-23 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-22 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-06-16 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-12 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-11 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-09 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-05 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-04 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-02 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-01 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-05-27 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-25 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-22 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-12 | 1.2383元 | 1.2383元 |