国投瑞银比较优势一年持有期混合C (017131.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2438元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3382 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合A |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 400.92万 | 343.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 406.41万 | 366.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 375.93万 | 381.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 396.62万 | 405.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 462.32万 | 462.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 835.45万 | 799.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 802.03万 | 813.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,152.95万 | 1,184.09万元 | -- |