国投瑞银比较优势一年持有期混合C(017131) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 538.51万 | 417.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 495.10万 | 413.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 400.92万 | 343.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 406.41万 | 366.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 375.93万 | 381.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 396.62万 | 405.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 462.32万 | 462.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 835.45万 | 799.86万元 | -- |