工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0673元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5146 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券(017127) |
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工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.47亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.55万 | 1.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.54万 | 1.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.55万 | 1.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.54万 | 1.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,819.43 | 6,431.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,681.81 | 6,431.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,643.87 | 6,431.00元 | -- |