工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0722元 | 1.0899元 |
| 2026-08-24 | 1.0722元 | 1.0899元 |
| 2026-08-21 | 1.0719元 | 1.0896元 |
| 2026-08-20 | 1.0719元 | 1.0896元 |
| 2026-08-19 | 1.0719元 | 1.0896元 |
| 2026-08-18 | 1.0718元 | 1.0895元 |
| 2026-08-17 | 1.0718元 | 1.0895元 |
| 2026-08-14 | 1.0717元 | 1.0894元 |
| 2026-08-13 | 1.0717元 | 1.0894元 |
| 2026-08-12 | 1.0716元 | 1.0893元 |
| 2026-08-11 | 1.0715元 | 1.0892元 |
| 2026-08-10 | 1.0714元 | 1.0891元 |
| 2026-08-07 | 1.0713元 | 1.0890元 |
| 2026-08-06 | 1.0712元 | 1.0889元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0887元 |
| 2026-08-04 | 1.0710元 | 1.0887元 |
| 2026-08-03 | 1.0710元 | 1.0887元 |
| 2026-07-31 | 1.0706元 | 1.0883元 |
| 2026-07-30 | 1.0705元 | 1.0882元 |
| 2026-07-29 | 1.0705元 | 1.0882元 |
| 2026-07-28 | 1.0706元 | 1.0883元 |
| 2026-07-27 | 1.0706元 | 1.0883元 |
| 2026-07-24 | 1.0704元 | 1.0881元 |
| 2026-07-23 | 1.0704元 | 1.0881元 |
| 2026-07-22 | 1.0703元 | 1.0880元 |
| 2026-07-21 | 1.0702元 | 1.0879元 |
| 2026-07-20 | 1.0702元 | 1.0879元 |
| 2026-07-17 | 1.0702元 | 1.0879元 |
| 2026-07-16 | 1.0701元 | 1.0878元 |
| 2026-07-15 | 1.0701元 | 1.0878元 |
| 2026-07-14 | 1.0700元 | 1.0877元 |
| 2026-07-13 | 1.0701元 | 1.0878元 |
| 2026-07-10 | 1.0699元 | 1.0876元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0876元 |
| 2026-07-08 | 1.0698元 | 1.0875元 |
| 2026-07-07 | 1.0698元 | 1.0875元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.0872元 |
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.0869元 |
| 2026-07-02 | 1.0690元 | 1.0867元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.0867元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.0867元 |
| 2026-06-29 | 1.0690元 | 1.0867元 |
| 2026-06-26 | 1.0689元 | 1.0866元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.0865元 |
| 2026-06-24 | 1.0685元 | 1.0862元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0861元 |
| 2026-06-22 | 1.0686元 | 1.0863元 |
| 2026-06-18 | 1.0685元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0683元 | 1.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.0682元 | 1.0859元 |