工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5077 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券(017127) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0699元 | 1.0876元 |
| 2026-07-09 | 1.0699元 | 1.0876元 |
| 2026-07-08 | 1.0698元 | 1.0875元 |
| 2026-07-07 | 1.0698元 | 1.0875元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.0872元 |
| 2026-07-03 | 1.0692元 | 1.0869元 |
| 2026-07-02 | 1.0690元 | 1.0867元 |
| 2026-07-01 | 1.0690元 | 1.0867元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.0867元 |
| 2026-06-29 | 1.0690元 | 1.0867元 |
| 2026-06-26 | 1.0689元 | 1.0866元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.0865元 |
| 2026-06-24 | 1.0685元 | 1.0862元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0861元 |
| 2026-06-22 | 1.0686元 | 1.0863元 |
| 2026-06-18 | 1.0685元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0683元 | 1.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.0682元 | 1.0859元 |
| 2026-06-15 | 1.0678元 | 1.0855元 |
| 2026-06-12 | 1.0678元 | 1.0855元 |
| 2026-06-11 | 1.0680元 | 1.0857元 |
| 2026-06-10 | 1.0684元 | 1.0861元 |
| 2026-06-09 | 1.0686元 | 1.0863元 |
| 2026-06-08 | 1.0687元 | 1.0864元 |
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.0865元 |
| 2026-06-04 | 1.0686元 | 1.0863元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.0862元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.0862元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.0861元 |
| 2026-05-29 | 1.0682元 | 1.0859元 |
| 2026-05-28 | 1.0681元 | 1.0858元 |
| 2026-05-27 | 1.0680元 | 1.0857元 |
| 2026-05-26 | 1.0679元 | 1.0856元 |
| 2026-05-25 | 1.0678元 | 1.0855元 |
| 2026-05-22 | 1.0675元 | 1.0852元 |
| 2026-05-21 | 1.0675元 | 1.0852元 |
| 2026-05-20 | 1.0674元 | 1.0851元 |
| 2026-05-19 | 1.0673元 | 1.0850元 |
| 2026-05-18 | 1.0673元 | 1.0850元 |
| 2026-05-15 | 1.0671元 | 1.0848元 |
| 2026-05-14 | 1.0670元 | 1.0847元 |
| 2026-05-13 | 1.0670元 | 1.0847元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.0849元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0847元 |
| 2026-05-07 | 1.0669元 | 1.0846元 |
| 2026-05-06 | 1.0669元 | 1.0846元 |
| 2026-04-30 | 1.0668元 | 1.0845元 |
| 2026-04-29 | 1.0666元 | 1.0843元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.0842元 |