工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0741元 | 1.0918元 |
| 2026-10-15 | 1.0740元 | 1.0917元 |
| 2026-10-14 | 1.0740元 | 1.0917元 |
| 2026-10-13 | 1.0740元 | 1.0917元 |
| 2026-10-12 | 1.0739元 | 1.0916元 |
| 2026-10-09 | 1.0738元 | 1.0915元 |
| 2026-10-08 | 1.0737元 | 1.0914元 |
| 2026-09-30 | 1.0735元 | 1.0912元 |
| 2026-09-29 | 1.0735元 | 1.0912元 |
| 2026-09-28 | 1.0734元 | 1.0911元 |
| 2026-09-24 | 1.0733元 | 1.0910元 |
| 2026-09-23 | 1.0733元 | 1.0910元 |
| 2026-09-22 | 1.0732元 | 1.0909元 |
| 2026-09-21 | 1.0732元 | 1.0909元 |
| 2026-09-18 | 1.0729元 | 1.0906元 |
| 2026-09-17 | 1.0728元 | 1.0905元 |
| 2026-09-16 | 1.0727元 | 1.0904元 |
| 2026-09-15 | 1.0727元 | 1.0904元 |
| 2026-09-14 | 1.0727元 | 1.0904元 |
| 2026-09-11 | 1.0726元 | 1.0903元 |
| 2026-09-10 | 1.0726元 | 1.0903元 |
| 2026-09-09 | 1.0726元 | 1.0903元 |
| 2026-09-08 | 1.0725元 | 1.0902元 |
| 2026-09-07 | 1.0725元 | 1.0902元 |
| 2026-09-04 | 1.0725元 | 1.0902元 |
| 2026-09-03 | 1.0724元 | 1.0901元 |
| 2026-09-02 | 1.0724元 | 1.0901元 |
| 2026-09-01 | 1.0724元 | 1.0901元 |
| 2026-08-31 | 1.0723元 | 1.0900元 |
| 2026-08-28 | 1.0722元 | 1.0899元 |
| 2026-08-27 | 1.0722元 | 1.0899元 |
| 2026-08-26 | 1.0722元 | 1.0899元 |
| 2026-08-25 | 1.0722元 | 1.0899元 |
| 2026-08-24 | 1.0722元 | 1.0899元 |
| 2026-08-21 | 1.0719元 | 1.0896元 |
| 2026-08-20 | 1.0719元 | 1.0896元 |
| 2026-08-19 | 1.0719元 | 1.0896元 |
| 2026-08-18 | 1.0718元 | 1.0895元 |
| 2026-08-17 | 1.0718元 | 1.0895元 |
| 2026-08-14 | 1.0717元 | 1.0894元 |
| 2026-08-13 | 1.0717元 | 1.0894元 |
| 2026-08-12 | 1.0716元 | 1.0893元 |
| 2026-08-11 | 1.0715元 | 1.0892元 |
| 2026-08-10 | 1.0714元 | 1.0891元 |
| 2026-08-07 | 1.0713元 | 1.0890元 |
| 2026-08-06 | 1.0712元 | 1.0889元 |
| 2026-08-05 | 1.0710元 | 1.0887元 |
| 2026-08-04 | 1.0710元 | 1.0887元 |
| 2026-08-03 | 1.0710元 | 1.0887元 |
| 2026-07-31 | 1.0706元 | 1.0883元 |