工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0671元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5088 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券(017127) |
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工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0671元 | 1.0848元 |
| 2026-05-14 | 1.0670元 | 1.0847元 |
| 2026-05-13 | 1.0670元 | 1.0847元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.0849元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0847元 |
| 2026-05-07 | 1.0669元 | 1.0846元 |
| 2026-05-06 | 1.0669元 | 1.0846元 |
| 2026-04-30 | 1.0668元 | 1.0845元 |
| 2026-04-29 | 1.0666元 | 1.0843元 |
| 2026-04-28 | 1.0665元 | 1.0842元 |
| 2026-04-27 | 1.0666元 | 1.0843元 |
| 2026-04-24 | 1.0664元 | 1.0841元 |
| 2026-04-23 | 1.0661元 | 1.0838元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.0836元 |
| 2026-04-21 | 1.0658元 | 1.0835元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.0833元 |
| 2026-04-17 | 1.0650元 | 1.0827元 |
| 2026-04-16 | 1.0649元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0649元 | 1.0826元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.0825元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 1.0825元 |
| 2026-04-10 | 1.0649元 | 1.0826元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.0823元 |
| 2026-04-08 | 1.0647元 | 1.0824元 |
| 2026-04-07 | 1.0646元 | 1.0823元 |
| 2026-04-03 | 1.0646元 | 1.0823元 |
| 2026-04-02 | 1.0643元 | 1.0820元 |
| 2026-04-01 | 1.0644元 | 1.0821元 |
| 2026-03-31 | 1.0646元 | 1.0823元 |
| 2026-03-30 | 1.0647元 | 1.0824元 |
| 2026-03-27 | 1.0654元 | 1.0831元 |
| 2026-03-26 | 1.0653元 | 1.0830元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.0830元 |
| 2026-03-24 | 1.0654元 | 1.0831元 |
| 2026-03-23 | 1.0654元 | 1.0831元 |
| 2026-03-20 | 1.0653元 | 1.0830元 |
| 2026-03-19 | 1.0653元 | 1.0830元 |
| 2026-03-18 | 1.0653元 | 1.0830元 |
| 2026-03-17 | 1.0652元 | 1.0829元 |
| 2026-03-16 | 1.0652元 | 1.0829元 |
| 2026-03-13 | 1.0651元 | 1.0828元 |
| 2026-03-12 | 1.0651元 | 1.0828元 |
| 2026-03-11 | 1.0651元 | 1.0828元 |
| 2026-03-10 | 1.0651元 | 1.0828元 |
| 2026-03-09 | 1.0651元 | 1.0828元 |
| 2026-03-06 | 1.0651元 | 1.0828元 |
| 2026-03-05 | 1.0651元 | 1.0828元 |
| 2026-03-04 | 1.0651元 | 1.0828元 |
| 2026-03-03 | 1.0651元 | 1.0828元 |