工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.95万元 | 0.30% | 6.74万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 30.95万元 | 0.30% | 6.74万元 | 0.05% |
| 2026-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-03-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-03-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.31万元 | 0.30% | 22.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.31万元 | 0.30% | 22.10万元 | 0.10% |
| 2025-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.74万元 | 0.30% | 106.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.74万元 | 0.30% | 106.91万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |