工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5087 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券(017127) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0035 元 | 6,444.00 | 22.55元 | 0.35% | 1.74% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0067 元 | 6,431.00 | 43.09元 | 0.66% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0075 元 | 6,417.00 | 48.13元 | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |