工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj ) 申	基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模1.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0722元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5114 / 7427)
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工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-15	2023-12-15	0.0035 元	6,444.00	22.55元	0.35%	1.01%
2023-09-19	2023-09-19	0.0067 元	6,431.00	43.09元	0.66%	1.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。