工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0742元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4381 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券C |
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工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33% | 99.67% | 236.00 | 67.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 241.00 | 441.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 241.00 | 429.45万元 | -- |