工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4397 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券C |
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工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | -0.009% | -0.69% | 0.08% | 0.68% | -0.02% | 0.21% | -0.19% | -0.06% | -0.03% | 0.50% | -0.12% | 0.009% | 0.36% |
| 2024 | 0.37% | 0.55% | 0.33% | 0.16% | 0.37% | 0.50% | 0.49% | -0.05% | 0.19% | 0.13% | 0.50% | 1.49% | 5.14% |
| 2023 | 0.13% | 0.10% | 0.53% | 0.25% | 0.64% | 0.39% | 0.16% | 0.36% | -0.16% | -0.03% | -0.05% | 0.73% | 3.09% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% |