工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0794元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4430 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券C |
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工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0794元 | 1.0988元 |
| 2026-08-24 | 1.0794元 | 1.0988元 |
| 2026-08-21 | 1.0792元 | 1.0986元 |
| 2026-08-20 | 1.0792元 | 1.0986元 |
| 2026-08-19 | 1.0792元 | 1.0986元 |
| 2026-08-18 | 1.0791元 | 1.0985元 |
| 2026-08-17 | 1.0790元 | 1.0984元 |
| 2026-08-14 | 1.0790元 | 1.0984元 |
| 2026-08-13 | 1.0789元 | 1.0983元 |
| 2026-08-12 | 1.0788元 | 1.0982元 |
| 2026-08-11 | 1.0787元 | 1.0981元 |
| 2026-08-10 | 1.0786元 | 1.0980元 |
| 2026-08-07 | 1.0785元 | 1.0979元 |
| 2026-08-06 | 1.0784元 | 1.0978元 |
| 2026-08-05 | 1.0782元 | 1.0976元 |
| 2026-08-04 | 1.0782元 | 1.0976元 |
| 2026-08-03 | 1.0782元 | 1.0976元 |
| 2026-07-31 | 1.0778元 | 1.0972元 |
| 2026-07-30 | 1.0777元 | 1.0971元 |
| 2026-07-29 | 1.0777元 | 1.0971元 |
| 2026-07-28 | 1.0778元 | 1.0972元 |
| 2026-07-27 | 1.0778元 | 1.0972元 |
| 2026-07-24 | 1.0776元 | 1.0970元 |
| 2026-07-23 | 1.0776元 | 1.0970元 |
| 2026-07-22 | 1.0775元 | 1.0969元 |
| 2026-07-21 | 1.0774元 | 1.0968元 |
| 2026-07-20 | 1.0774元 | 1.0968元 |
| 2026-07-17 | 1.0774元 | 1.0968元 |
| 2026-07-16 | 1.0773元 | 1.0967元 |
| 2026-07-15 | 1.0773元 | 1.0967元 |
| 2026-07-14 | 1.0772元 | 1.0966元 |
| 2026-07-13 | 1.0772元 | 1.0966元 |
| 2026-07-10 | 1.0771元 | 1.0965元 |
| 2026-07-09 | 1.0770元 | 1.0964元 |
| 2026-07-08 | 1.0770元 | 1.0964元 |
| 2026-07-07 | 1.0770元 | 1.0964元 |
| 2026-07-06 | 1.0766元 | 1.0960元 |
| 2026-07-03 | 1.0764元 | 1.0958元 |
| 2026-07-02 | 1.0761元 | 1.0955元 |
| 2026-07-01 | 1.0761元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0762元 | 1.0956元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.0955元 |
| 2026-06-26 | 1.0760元 | 1.0954元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.0953元 |
| 2026-06-24 | 1.0756元 | 1.0950元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0950元 |
| 2026-06-22 | 1.0758元 | 1.0952元 |
| 2026-06-18 | 1.0756元 | 1.0950元 |
| 2026-06-17 | 1.0754元 | 1.0948元 |
| 2026-06-16 | 1.0753元 | 1.0947元 |