工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4374 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券C |
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工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0771元 | 1.0965元 |
| 2026-07-09 | 1.0770元 | 1.0964元 |
| 2026-07-08 | 1.0770元 | 1.0964元 |
| 2026-07-07 | 1.0770元 | 1.0964元 |
| 2026-07-06 | 1.0766元 | 1.0960元 |
| 2026-07-03 | 1.0764元 | 1.0958元 |
| 2026-07-02 | 1.0761元 | 1.0955元 |
| 2026-07-01 | 1.0761元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0762元 | 1.0956元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.0955元 |
| 2026-06-26 | 1.0760元 | 1.0954元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.0953元 |
| 2026-06-24 | 1.0756元 | 1.0950元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0950元 |
| 2026-06-22 | 1.0758元 | 1.0952元 |
| 2026-06-18 | 1.0756元 | 1.0950元 |
| 2026-06-17 | 1.0754元 | 1.0948元 |
| 2026-06-16 | 1.0753元 | 1.0947元 |
| 2026-06-15 | 1.0749元 | 1.0943元 |
| 2026-06-12 | 1.0749元 | 1.0943元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.0946元 |
| 2026-06-10 | 1.0755元 | 1.0949元 |
| 2026-06-09 | 1.0757元 | 1.0951元 |
| 2026-06-08 | 1.0758元 | 1.0952元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.0953元 |
| 2026-06-04 | 1.0757元 | 1.0951元 |
| 2026-06-03 | 1.0757元 | 1.0951元 |
| 2026-06-02 | 1.0756元 | 1.0950元 |
| 2026-06-01 | 1.0755元 | 1.0949元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.0947元 |
| 2026-05-28 | 1.0752元 | 1.0946元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.0945元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.0944元 |
| 2026-05-25 | 1.0749元 | 1.0943元 |
| 2026-05-22 | 1.0746元 | 1.0940元 |
| 2026-05-21 | 1.0746元 | 1.0940元 |
| 2026-05-20 | 1.0745元 | 1.0939元 |
| 2026-05-19 | 1.0744元 | 1.0938元 |
| 2026-05-18 | 1.0744元 | 1.0938元 |
| 2026-05-15 | 1.0742元 | 1.0936元 |
| 2026-05-14 | 1.0741元 | 1.0935元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.0934元 |
| 2026-05-12 | 1.0743元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0742元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0740元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.0934元 |
| 2026-05-06 | 1.0739元 | 1.0933元 |
| 2026-04-30 | 1.0738元 | 1.0932元 |
| 2026-04-29 | 1.0737元 | 1.0931元 |
| 2026-04-28 | 1.0736元 | 1.0930元 |