工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0794元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4430 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券C |
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工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.03亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 89.74% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,620.27万 | 8.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 546.02万 | 1.34% |
| 3 | 其他资产 | 27.86万 | 0.07% |
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