工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尹珂嘉基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0815元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4464 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞嘉一年定开债券C |
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工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.95万元 | 0.30% | 6.74万元 | 0.05% |
| 2026-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-03-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.31万元 | 0.30% | 22.10万元 | 0.10% |
| 2025-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.74万元 | 0.30% | 106.91万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |