华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C (017126.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7866元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (5468 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.72元 | 2.66亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 4.72亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.34亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 4.73亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.96亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3.28亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 6,412.34万 | 6,718.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 8,811.34万 | 8,907.54万元 | -- |