华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C (017126.jj ) 港股通互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9529元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (5213 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接(017125)目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-29 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-23 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-15 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-13 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-10 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-09 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-08 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-07 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-03 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-04-02 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-04-01 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-31 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-25 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-23 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-05 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |