华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C (017126.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7866元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (5468 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-26 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-08-25 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-08-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-20 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-19 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-18 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-08-17 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-08-14 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-08-13 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-12 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-11 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-10 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-07 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-08-06 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-08-05 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-08-04 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-08-03 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-31 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-30 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-29 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-28 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-24 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-07-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-22 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-21 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-17 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-15 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-14 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-13 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-07-10 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-09 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-08 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-07 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-06 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-07-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-01 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-30 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-29 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-25 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-06-24 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-23 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-22 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-18 | 0.7827元 | 0.7827元 |