华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C (017126.jj ) HKC互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9643元 (2026-03-20) 基金经理周晶丰晨成曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4772 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-05 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-02-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-04 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-29 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-23 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-22 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-21 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-19 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-13 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-05 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-31 | 1.1394元 | 1.1394元 |