华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C (017126.jj ) 港股通互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7479元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-7.80% (5526 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接(017125)目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-07-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-01 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-30 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-06-29 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-25 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-06-24 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-06-23 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-22 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-18 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-06-17 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-06-16 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-15 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-12 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-11 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-06-10 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-09 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-08 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-04 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-01 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-29 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-27 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-05-26 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-05-25 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-05-22 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-21 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-20 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-19 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-05-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-15 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-05-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-12 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-11 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-30 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-29 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-27 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-23 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-04-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-21 | 0.9807元 | 0.9807元 |