华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C (017126.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7866元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (5468 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131.07万 | 0.28% |
| (其中) 股票 | 131.07万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 4.36亿 | 91.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 383.14万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 383.14万 | 0.81% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,160.50万 | 6.65% |
| 5 | 其他资产 | 301.16万 | 0.63% |
加载中......