景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0919元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3029 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券C |
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0919元 | 1.1092元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.1099元 |
| 2026-04-21 | 1.0919元 | 1.1092元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.1087元 |
| 2026-04-17 | 1.0911元 | 1.1084元 |
| 2026-04-16 | 1.0901元 | 1.1074元 |
| 2026-04-15 | 1.0901元 | 1.1074元 |
| 2026-04-14 | 1.0900元 | 1.1073元 |
| 2026-04-13 | 1.0895元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.0890元 | 1.1063元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.0889元 | 1.1062元 |
| 2026-04-07 | 1.0886元 | 1.1059元 |
| 2026-04-03 | 1.0877元 | 1.1050元 |
| 2026-04-02 | 1.0868元 | 1.1041元 |
| 2026-04-01 | 1.0866元 | 1.1039元 |
| 2026-03-31 | 1.0868元 | 1.1041元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.1039元 |
| 2026-03-27 | 1.0858元 | 1.1031元 |
| 2026-03-26 | 1.0856元 | 1.1029元 |
| 2026-03-25 | 1.0852元 | 1.1025元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.1023元 |
| 2026-03-23 | 1.0845元 | 1.1018元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.1019元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.1021元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.1016元 |
| 2026-03-17 | 1.0836元 | 1.1009元 |
| 2026-03-16 | 1.0833元 | 1.1006元 |
| 2026-03-13 | 1.0839元 | 1.1012元 |
| 2026-03-12 | 1.0838元 | 1.1011元 |
| 2026-03-11 | 1.0836元 | 1.1009元 |
| 2026-03-10 | 1.0837元 | 1.1010元 |
| 2026-03-09 | 1.0836元 | 1.1009元 |
| 2026-03-06 | 1.0850元 | 1.1023元 |
| 2026-03-05 | 1.0848元 | 1.1021元 |
| 2026-03-04 | 1.0848元 | 1.1021元 |
| 2026-03-03 | 1.0845元 | 1.1018元 |
| 2026-03-02 | 1.0843元 | 1.1016元 |
| 2026-02-27 | 1.0832元 | 1.1005元 |
| 2026-02-26 | 1.0830元 | 1.1003元 |
| 2026-02-25 | 1.0840元 | 1.1013元 |
| 2026-02-24 | 1.0847元 | 1.1020元 |
| 2026-02-13 | 1.0838元 | 1.1011元 |
| 2026-02-12 | 1.0837元 | 1.1010元 |
| 2026-02-11 | 1.0834元 | 1.1007元 |
| 2026-02-10 | 1.0830元 | 1.1003元 |
| 2026-02-09 | 1.0828元 | 1.1001元 |
| 2026-02-06 | 1.0822元 | 1.0995元 |
| 2026-02-05 | 1.0814元 | 1.0987元 |
| 2026-02-04 | 1.0809元 | 1.0982元 |