景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0838元 (2026-02-13) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3160 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券C |
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0838元 | 1.1011元 |
| 2026-02-12 | 1.0837元 | 1.1010元 |
| 2026-02-11 | 1.0834元 | 1.1007元 |
| 2026-02-10 | 1.0830元 | 1.1003元 |
| 2026-02-09 | 1.0828元 | 1.1001元 |
| 2026-02-06 | 1.0822元 | 1.0995元 |
| 2026-02-05 | 1.0814元 | 1.0987元 |
| 2026-02-04 | 1.0809元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.0810元 | 1.0983元 |
| 2026-02-02 | 1.0811元 | 1.0984元 |
| 2026-01-30 | 1.0809元 | 1.0982元 |
| 2026-01-29 | 1.0811元 | 1.0984元 |
| 2026-01-28 | 1.0810元 | 1.0983元 |
| 2026-01-27 | 1.0808元 | 1.0981元 |
| 2026-01-26 | 1.0812元 | 1.0985元 |
| 2026-01-23 | 1.0807元 | 1.0980元 |
| 2026-01-22 | 1.0803元 | 1.0976元 |
| 2026-01-21 | 1.0801元 | 1.0974元 |
| 2026-01-20 | 1.0794元 | 1.0967元 |
| 2026-01-19 | 1.0790元 | 1.0963元 |
| 2026-01-16 | 1.0787元 | 1.0960元 |
| 2026-01-15 | 1.0783元 | 1.0956元 |
| 2026-01-14 | 1.0780元 | 1.0953元 |
| 2026-01-13 | 1.0778元 | 1.0951元 |
| 2026-01-12 | 1.0776元 | 1.0949元 |
| 2026-01-09 | 1.0772元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0771元 | 1.0944元 |
| 2026-01-07 | 1.0769元 | 1.0942元 |
| 2026-01-06 | 1.0769元 | 1.0942元 |
| 2026-01-05 | 1.0770元 | 1.0943元 |
| 2025-12-31 | 1.0766元 | 1.0939元 |
| 2025-12-30 | 1.0764元 | 1.0937元 |
| 2025-12-29 | 1.0763元 | 1.0936元 |
| 2025-12-26 | 1.0769元 | 1.0942元 |
| 2025-12-25 | 1.0767元 | 1.0940元 |
| 2025-12-24 | 1.0767元 | 1.0940元 |
| 2025-12-23 | 1.0767元 | 1.0940元 |
| 2025-12-22 | 1.0763元 | 1.0936元 |
| 2025-12-19 | 1.0762元 | 1.0935元 |
| 2025-12-18 | 1.0757元 | 1.0930元 |
| 2025-12-17 | 1.0752元 | 1.0925元 |
| 2025-12-16 | 1.0749元 | 1.0922元 |
| 2025-12-15 | 1.0749元 | 1.0922元 |
| 2025-12-12 | 1.0752元 | 1.0925元 |
| 2025-12-11 | 1.0751元 | 1.0924元 |
| 2025-12-10 | 1.0746元 | 1.0919元 |
| 2025-12-09 | 1.0744元 | 1.0917元 |
| 2025-12-08 | 1.0740元 | 1.0913元 |
| 2025-12-05 | 1.0742元 | 1.0915元 |
| 2025-12-04 | 1.0742元 | 1.0915元 |