景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0811元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2610 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券C |
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0811元 | 1.1236元 |
| 2026-08-27 | 1.0812元 | 1.1237元 |
| 2026-08-26 | 1.0824元 | 1.1249元 |
| 2026-08-25 | 1.0826元 | 1.1251元 |
| 2026-08-24 | 1.0826元 | 1.1251元 |
| 2026-08-21 | 1.0818元 | 1.1243元 |
| 2026-08-20 | 1.0822元 | 1.1247元 |
| 2026-08-19 | 1.0829元 | 1.1254元 |
| 2026-08-18 | 1.0836元 | 1.1261元 |
| 2026-08-17 | 1.0826元 | 1.1251元 |
| 2026-08-14 | 1.0823元 | 1.1248元 |
| 2026-08-13 | 1.0819元 | 1.1244元 |
| 2026-08-12 | 1.0810元 | 1.1235元 |
| 2026-08-11 | 1.0811元 | 1.1236元 |
| 2026-08-10 | 1.0813元 | 1.1238元 |
| 2026-08-07 | 1.0803元 | 1.1228元 |
| 2026-08-06 | 1.0794元 | 1.1219元 |
| 2026-08-05 | 1.0795元 | 1.1220元 |
| 2026-08-04 | 1.0795元 | 1.1220元 |
| 2026-08-03 | 1.0792元 | 1.1217元 |
| 2026-07-31 | 1.0789元 | 1.1214元 |
| 2026-07-30 | 1.0782元 | 1.1207元 |
| 2026-07-29 | 1.0773元 | 1.1198元 |
| 2026-07-28 | 1.0776元 | 1.1201元 |
| 2026-07-27 | 1.0779元 | 1.1204元 |
| 2026-07-24 | 1.0776元 | 1.1201元 |
| 2026-07-23 | 1.0771元 | 1.1196元 |
| 2026-07-22 | 1.0769元 | 1.1194元 |
| 2026-07-21 | 1.0756元 | 1.1181元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.1180元 |
| 2026-07-17 | 1.0758元 | 1.1183元 |
| 2026-07-16 | 1.0754元 | 1.1179元 |
| 2026-07-15 | 1.0755元 | 1.1180元 |
| 2026-07-14 | 1.0752元 | 1.1177元 |
| 2026-07-13 | 1.0751元 | 1.1176元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.1179元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.1177元 |
| 2026-07-08 | 1.0750元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.0745元 | 1.1170元 |
| 2026-07-06 | 1.0744元 | 1.1169元 |
| 2026-07-03 | 1.0736元 | 1.1161元 |
| 2026-07-02 | 1.0738元 | 1.1163元 |
| 2026-07-01 | 1.0734元 | 1.1159元 |
| 2026-06-30 | 1.0746元 | 1.1171元 |
| 2026-06-29 | 1.0753元 | 1.1178元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.1169元 |
| 2026-06-25 | 1.0741元 | 1.1166元 |
| 2026-06-24 | 1.0732元 | 1.1157元 |
| 2026-06-23 | 1.0982元 | 1.1155元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.1163元 |