景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0990元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2849 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券C |
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0990元 | 1.1163元 |
| 2026-06-17 | 1.0985元 | 1.1158元 |
| 2026-06-16 | 1.0978元 | 1.1151元 |
| 2026-06-15 | 1.0965元 | 1.1138元 |
| 2026-06-12 | 1.0960元 | 1.1133元 |
| 2026-06-11 | 1.0953元 | 1.1126元 |
| 2026-06-10 | 1.0965元 | 1.1138元 |
| 2026-06-09 | 1.0974元 | 1.1147元 |
| 2026-06-08 | 1.0981元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.0990元 | 1.1163元 |
| 2026-06-04 | 1.0997元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.0993元 | 1.1166元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.1170元 |
| 2026-06-01 | 1.0996元 | 1.1169元 |
| 2026-05-29 | 1.0987元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.0982元 | 1.1155元 |
| 2026-05-27 | 1.0976元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.0966元 | 1.1139元 |
| 2026-05-25 | 1.0959元 | 1.1132元 |
| 2026-05-22 | 1.0952元 | 1.1125元 |
| 2026-05-21 | 1.0953元 | 1.1126元 |
| 2026-05-20 | 1.0955元 | 1.1128元 |
| 2026-05-19 | 1.0953元 | 1.1126元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.1114元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.1107元 |
| 2026-05-13 | 1.0936元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.1103元 |
| 2026-05-11 | 1.0923元 | 1.1096元 |
| 2026-05-08 | 1.0917元 | 1.1090元 |
| 2026-05-07 | 1.0914元 | 1.1087元 |
| 2026-05-06 | 1.0911元 | 1.1084元 |
| 2026-04-30 | 1.0918元 | 1.1091元 |
| 2026-04-29 | 1.0922元 | 1.1095元 |
| 2026-04-28 | 1.0913元 | 1.1086元 |
| 2026-04-27 | 1.0904元 | 1.1077元 |
| 2026-04-24 | 1.0912元 | 1.1085元 |
| 2026-04-23 | 1.0919元 | 1.1092元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.1099元 |
| 2026-04-21 | 1.0919元 | 1.1092元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.1087元 |
| 2026-04-17 | 1.0911元 | 1.1084元 |
| 2026-04-16 | 1.0901元 | 1.1074元 |
| 2026-04-15 | 1.0901元 | 1.1074元 |
| 2026-04-14 | 1.0900元 | 1.1073元 |
| 2026-04-13 | 1.0895元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.0890元 | 1.1063元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.0889元 | 1.1062元 |
| 2026-04-07 | 1.0886元 | 1.1059元 |