景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2709 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券C |
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.1180元 |
| 2026-07-17 | 1.0758元 | 1.1183元 |
| 2026-07-16 | 1.0754元 | 1.1179元 |
| 2026-07-15 | 1.0755元 | 1.1180元 |
| 2026-07-14 | 1.0752元 | 1.1177元 |
| 2026-07-13 | 1.0751元 | 1.1176元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.1179元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.1177元 |
| 2026-07-08 | 1.0750元 | 1.1175元 |
| 2026-07-07 | 1.0745元 | 1.1170元 |
| 2026-07-06 | 1.0744元 | 1.1169元 |
| 2026-07-03 | 1.0736元 | 1.1161元 |
| 2026-07-02 | 1.0738元 | 1.1163元 |
| 2026-07-01 | 1.0734元 | 1.1159元 |
| 2026-06-30 | 1.0746元 | 1.1171元 |
| 2026-06-29 | 1.0753元 | 1.1178元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.1169元 |
| 2026-06-25 | 1.0741元 | 1.1166元 |
| 2026-06-24 | 1.0732元 | 1.1157元 |
| 2026-06-23 | 1.0982元 | 1.1155元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.1163元 |
| 2026-06-18 | 1.0990元 | 1.1163元 |
| 2026-06-17 | 1.0985元 | 1.1158元 |
| 2026-06-16 | 1.0978元 | 1.1151元 |
| 2026-06-15 | 1.0965元 | 1.1138元 |
| 2026-06-12 | 1.0960元 | 1.1133元 |
| 2026-06-11 | 1.0953元 | 1.1126元 |
| 2026-06-10 | 1.0965元 | 1.1138元 |
| 2026-06-09 | 1.0974元 | 1.1147元 |
| 2026-06-08 | 1.0981元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.0990元 | 1.1163元 |
| 2026-06-04 | 1.0997元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.0993元 | 1.1166元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.1170元 |
| 2026-06-01 | 1.0996元 | 1.1169元 |
| 2026-05-29 | 1.0987元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.0982元 | 1.1155元 |
| 2026-05-27 | 1.0976元 | 1.1149元 |
| 2026-05-26 | 1.0966元 | 1.1139元 |
| 2026-05-25 | 1.0959元 | 1.1132元 |
| 2026-05-22 | 1.0952元 | 1.1125元 |
| 2026-05-21 | 1.0953元 | 1.1126元 |
| 2026-05-20 | 1.0955元 | 1.1128元 |
| 2026-05-19 | 1.0953元 | 1.1126元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.1114元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.1107元 |
| 2026-05-13 | 1.0936元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.1103元 |
| 2026-05-11 | 1.0923元 | 1.1096元 |