景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0767元 (2025-12-23) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3271 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券C |
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0767元 | 1.0940元 |
| 2025-12-22 | 1.0763元 | 1.0936元 |
| 2025-12-19 | 1.0762元 | 1.0935元 |
| 2025-12-18 | 1.0757元 | 1.0930元 |
| 2025-12-17 | 1.0752元 | 1.0925元 |
| 2025-12-16 | 1.0749元 | 1.0922元 |
| 2025-12-15 | 1.0749元 | 1.0922元 |
| 2025-12-12 | 1.0752元 | 1.0925元 |
| 2025-12-11 | 1.0751元 | 1.0924元 |
| 2025-12-10 | 1.0746元 | 1.0919元 |
| 2025-12-09 | 1.0744元 | 1.0917元 |
| 2025-12-08 | 1.0740元 | 1.0913元 |
| 2025-12-05 | 1.0742元 | 1.0915元 |
| 2025-12-04 | 1.0742元 | 1.0915元 |
| 2025-12-03 | 1.0753元 | 1.0926元 |
| 2025-12-02 | 1.0754元 | 1.0927元 |
| 2025-12-01 | 1.0756元 | 1.0929元 |
| 2025-11-28 | 1.0754元 | 1.0927元 |
| 2025-11-27 | 1.0751元 | 1.0924元 |
| 2025-11-26 | 1.0757元 | 1.0930元 |
| 2025-11-25 | 1.0767元 | 1.0940元 |
| 2025-11-24 | 1.0771元 | 1.0944元 |
| 2025-11-21 | 1.0771元 | 1.0944元 |
| 2025-11-20 | 1.0772元 | 1.0945元 |
| 2025-11-19 | 1.0773元 | 1.0946元 |
| 2025-11-18 | 1.0773元 | 1.0946元 |
| 2025-11-17 | 1.0770元 | 1.0943元 |
| 2025-11-14 | 1.0766元 | 1.0939元 |
| 2025-11-13 | 1.0765元 | 1.0938元 |
| 2025-11-12 | 1.0765元 | 1.0938元 |
| 2025-11-11 | 1.0762元 | 1.0935元 |
| 2025-11-10 | 1.0759元 | 1.0932元 |
| 2025-11-07 | 1.0757元 | 1.0930元 |
| 2025-11-06 | 1.0761元 | 1.0934元 |
| 2025-11-05 | 1.0767元 | 1.0940元 |
| 2025-11-04 | 1.0764元 | 1.0937元 |
| 2025-11-03 | 1.0762元 | 1.0935元 |
| 2025-10-31 | 1.0759元 | 1.0932元 |
| 2025-10-30 | 1.0750元 | 1.0923元 |
| 2025-10-29 | 1.0744元 | 1.0917元 |
| 2025-10-28 | 1.0739元 | 1.0912元 |
| 2025-10-27 | 1.0730元 | 1.0903元 |
| 2025-10-24 | 1.0726元 | 1.0899元 |
| 2025-10-23 | 1.0724元 | 1.0897元 |
| 2025-10-22 | 1.0720元 | 1.0893元 |
| 2025-10-21 | 1.0716元 | 1.0889元 |
| 2025-10-20 | 1.0713元 | 1.0886元 |
| 2025-10-17 | 1.0710元 | 1.0883元 |
| 2025-10-16 | 1.0704元 | 1.0877元 |
| 2025-10-15 | 1.0699元 | 1.0872元 |