景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2894 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰臻利纯债债券C |
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0252 元 | 34.42亿 | 8,673.12万元 | 2.29% | 2.29% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0173 元 | 18.20亿 | 3,148.61万元 | 1.69% | 1.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |