浦银安盛景气优选混合C (017115.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5951 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合(017114) |
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浦银安盛景气优选混合C(017115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-20 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-17 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-15 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-13 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-10 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-08 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-07 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-06 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-02 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-25 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-24 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |