浦银安盛景气优选混合C (017115.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2109元 (2025-12-18) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (2718 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合A |
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浦银安盛景气优选混合C(017115) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,137.12万 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 1,137.12万 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.39万 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 4.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.61万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 2,572.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 727.71万 | 58.48% |
| 采矿业 | 163.51万 | 13.14% |
| 房地产业 | 150.00万 | 12.05% |
| 租赁和商务服务业 | 10.88万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.83%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 76.93万 | 6.18% |
| 工业 | 8.08万 | 0.65% |
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