浦银安盛景气优选混合C (017115.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2044元 (2025-12-16) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2692 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合A |
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浦银安盛景气优选混合C(017115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-10 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-08 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-05 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-03 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-02 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-01 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-11-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-11-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-25 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-21 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-19 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-18 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-17 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-11-14 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-13 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-11-12 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-11-07 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-06 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-11-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-10-31 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-10-30 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-10-29 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-10-28 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-10-27 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-10-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-10-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-10-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-10-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-10-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-10-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-10-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-10-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-10-14 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-10-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-10-10 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-10-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-09-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |