浦银安盛景气优选混合C (017115.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9300元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (7934 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合(017114) |
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浦银安盛景气优选混合C(017115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-09 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-12 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-05-11 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-08 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-07 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-23 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-22 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-21 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-04-20 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-17 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-16 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-15 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-14 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-13 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-10 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-09 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-08 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-07 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-02 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-01 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-31 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-30 | 1.3052元 | 1.3052元 |