浦银安盛景气优选混合C (017115.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2876元 (2026-03-02) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.76% (2825 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合A |
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浦银安盛景气优选混合C(017115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-27 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-26 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-02-25 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-24 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-02-12 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-02-10 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-02-09 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-06 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-05 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-04 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-02 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-30 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-29 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-28 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-26 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-23 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-22 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-15 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-09 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-05 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-31 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-25 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-23 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-19 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |