浦银安盛景气优选混合C (017115.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2509元 (2026-03-04) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (2972 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛景气优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛景气优选混合C(017115) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 130.58万 | 109.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 409.11万 | 331.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 442.25万 | 395.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 459.68万 | 412.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 519.39万 | 488.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,078.23万 | 1,051.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 998.59万 | 1,074.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,660.18万 | 1,749.77万元 | -- |