海富通瑞福债券C(017109) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,322.80万 | 1,113.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,509.05万 | 1,278.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,541.56万 | 2,146.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,783.63万 | 2,376.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 8,271.98万 | 7,059.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,025.33万 | 2,638.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,438.27万 | 3,873.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,211.53万 | 1,070.44万元 | -- |