海富通瑞福债券C (017109.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2093元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3526 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞福债券(519137) 、海富通瑞福债券D |
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海富通瑞福债券C(017109) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,371.95万 | 1,144.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,322.80万 | 1,113.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,509.05万 | 1,278.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2,541.56万 | 2,146.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,783.63万 | 2,376.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 8,271.98万 | 7,059.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,025.33万 | 2,638.29万元 | -- |