海富通瑞福债券C (017109.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2092元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3507 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞福债券(519137) 、海富通瑞福债券D |
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海富通瑞福债券C(017109) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.18% | 0.33% | 0.37% | 0.38% | 0.09% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
| 2025 | 0.23% | -0.40% | 0.15% | 0.45% | 0.25% | 0.39% | 0.008% | -0.08% | -0.26% | 0.55% | 0.06% | 0.08% | 1.43% |
| 2024 | 0.64% | 0.65% | 0.009% | 0.41% | 0.48% | 0.35% | 0.58% | -0.20% | -0.30% | 0.07% | 0.90% | 1.20% | 4.88% |
| 2023 | 0.47% | 0.55% | 0.57% | 0.42% | 0.47% | 0.22% | 0.27% | 0.54% | -0.29% | 0.11% | 0.30% | 0.67% | 4.38% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -0.64% | -1.56% |