海富通瑞福债券C (017109.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模1,322.80万元 (2025-12-31) 基金净值1.1947元 (2026-02-13) 基金经理张靖爽肖哲浩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3732 / 7216)
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海富通瑞福债券C(017109) - 历史分红派息及拆分数据列表

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