海富通瑞福债券C (017109.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理张靖爽肖哲浩基金类型债券型成立日期2022-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2092元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3545 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通瑞福债券(519137) 、海富通瑞福债券D |
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海富通瑞福债券C(017109) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 海富通瑞福债券 | ||
| 基金主代码 | 519137 | ||
| 运作方式 | 契约型、开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-06-06 | ||
| 总份额 | 25.88亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 海富通瑞福债券A | 海富通瑞福债券C | 海富通瑞福债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 519137 | 017109 | 021769 |
| 子基金份额 | 17.69亿 份 (2026-03-31) | 1,144.63万 份 (2026-03-31) | 8.08亿 份 (2026-03-31) |