海富通瑞福债券C(017109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-09 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-08 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-07 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-03 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-09-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-31 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-19 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-18 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-12 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-11 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-10 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-07 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-03 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-31 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-29 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-17 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-15 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-10 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-08 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-07 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-06 | 1.2089元 | 1.2089元 |