海富通瑞福债券C(017109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-12 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-05 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-30 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-28 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-07 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-05 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-31 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-29 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-23 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-18 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-17 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-15 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-12 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-09 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-05 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |