光大保德信荣利纯债债券C (017106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-03-20) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6294 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券A |
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光大保德信荣利纯债债券C(017106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0443元 | 1.0453元 |
| 2026-03-19 | 1.0443元 | 1.0453元 |
| 2026-03-18 | 1.0443元 | 1.0453元 |
| 2026-03-17 | 1.0441元 | 1.0451元 |
| 2026-03-16 | 1.0440元 | 1.0450元 |
| 2026-03-13 | 1.0442元 | 1.0452元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.0451元 |
| 2026-03-11 | 1.0437元 | 1.0447元 |
| 2026-03-10 | 1.0438元 | 1.0448元 |
| 2026-03-09 | 1.0436元 | 1.0446元 |
| 2026-03-06 | 1.0442元 | 1.0452元 |
| 2026-03-05 | 1.0444元 | 1.0454元 |
| 2026-03-04 | 1.0444元 | 1.0454元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.0450元 |
| 2026-03-02 | 1.0439元 | 1.0449元 |
| 2026-02-27 | 1.0435元 | 1.0445元 |
| 2026-02-26 | 1.0432元 | 1.0442元 |
| 2026-02-25 | 1.0436元 | 1.0446元 |
| 2026-02-24 | 1.0438元 | 1.0448元 |
| 2026-02-13 | 1.0439元 | 1.0449元 |
| 2026-02-12 | 1.0439元 | 1.0449元 |
| 2026-02-11 | 1.0438元 | 1.0448元 |
| 2026-02-10 | 1.0438元 | 1.0448元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0450元 |
| 2026-02-06 | 1.0437元 | 1.0447元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.0444元 |
| 2026-02-04 | 1.0431元 | 1.0441元 |
| 2026-02-03 | 1.0430元 | 1.0440元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.0440元 |
| 2026-01-30 | 1.0429元 | 1.0439元 |
| 2026-01-29 | 1.0430元 | 1.0440元 |
| 2026-01-28 | 1.0430元 | 1.0440元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.0434元 |
| 2026-01-26 | 1.0426元 | 1.0436元 |
| 2026-01-23 | 1.0425元 | 1.0435元 |
| 2026-01-22 | 1.0419元 | 1.0429元 |
| 2026-01-21 | 1.0423元 | 1.0433元 |
| 2026-01-20 | 1.0420元 | 1.0430元 |
| 2026-01-19 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2026-01-16 | 1.0414元 | 1.0424元 |
| 2026-01-15 | 1.0406元 | 1.0416元 |
| 2026-01-14 | 1.0408元 | 1.0418元 |
| 2026-01-13 | 1.0406元 | 1.0416元 |
| 2026-01-12 | 1.0401元 | 1.0411元 |
| 2026-01-09 | 1.0387元 | 1.0397元 |
| 2026-01-08 | 1.0380元 | 1.0390元 |
| 2026-01-07 | 1.0362元 | 1.0372元 |
| 2026-01-06 | 1.0381元 | 1.0391元 |
| 2026-01-05 | 1.0410元 | 1.0420元 |
| 2025-12-31 | 1.0420元 | 1.0430元 |