光大保德信荣利纯债债券C (017106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6637 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券(017105) |
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光大保德信荣利纯债债券C(017106) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.06% | 0.08% | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -0.25% | -0.77% | -0.02% | 0.92% | -0.27% | 0.21% | -0.31% | -0.69% | -0.66% | 0.89% | -0.52% | -0.69% | -2.16% |
| 2024 | 0.52% | 0.43% | 0.17% | 0.04% | 0.29% | 0.51% | 0.33% | -0.03% | -0.41% | 0.24% | 0.60% | 1.67% | 4.43% |
| 2023 | -0.03% | -0.11% | 0.21% | 0.25% | 0.38% | 0.39% | 0.14% | 0.32% | -0.12% | -0.06% | -0.16% | 0.86% | 2.08% |