光大保德信荣利纯债债券C (017106.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6628 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信荣利纯债债券(017105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信荣利纯债债券C(017106) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.81万 | 4.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.89万 | 4.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.52万 | 11.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 13.12万 | 12.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.51万 | 9.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 13.62万 | 12.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.15万 | 15.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.54万 | 9.17万元 | -- |