易方达中证1000量化增强C (017095.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6398元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (1576 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强(017094) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证1000量化增强C(017095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-09 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-07-08 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-07 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-06 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-07-03 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-07-02 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-01 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-06-30 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-06-29 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-26 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-25 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-06-24 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-06-23 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-22 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-06-18 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-06-17 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-16 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-15 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-12 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-11 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-10 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-06-09 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-06-08 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-05 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-06-04 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-03 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-02 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-01 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-29 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-28 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-05-27 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-26 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-05-25 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-22 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-20 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-19 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-05-18 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-05-15 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-05-14 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-13 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-12 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-11 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-08 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-07 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-06 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-30 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-29 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-28 | 1.5868元 | 1.5868元 |