易方达中证1000量化增强C (017095.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4524元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (1263 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强A |
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易方达中证1000量化增强C(017095) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.46亿 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 15.46亿 | 90.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.51万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 34.51万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,324.56万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 6,690.53万 | 3.92% |
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