易方达中证1000量化增强C (017095.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4537元 (2026-04-03) 基金经理黄健生殷明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1523 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强A |
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易方达中证1000量化增强C(017095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-02 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-01 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-03-31 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-30 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-27 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-26 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-25 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-24 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-23 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-20 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-03-19 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-18 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-17 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-16 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-13 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-03-12 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-11 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-03-10 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-09 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-05 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-03-04 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-03-03 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-02 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-02-27 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-02-26 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-02-25 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-24 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-02-13 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-02-12 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-02-11 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-02-10 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-02-09 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-02-06 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-02-05 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-02-04 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-02-03 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-02-02 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-01-30 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-01-29 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-01-28 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-01-27 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-01-26 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-23 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-22 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-01-21 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-01-20 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-01-19 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-01-16 | 1.5601元 | 1.5601元 |