易方达中证1000量化增强C (017095.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4491元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1303 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强A |
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易方达中证1000量化增强C(017095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-10-09 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-10-08 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-09-30 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-09-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-09-28 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-09-24 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-09-23 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-09-22 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-09-21 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-09-18 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-09-17 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-09-16 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-09-15 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-09-14 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-09-11 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-09-10 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-09-09 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-09-08 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-09-07 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-09-04 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-09-03 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-09-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-09-01 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-31 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-28 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-08-27 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-08-26 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-08-25 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-08-24 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-08-21 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-08-20 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-19 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-18 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-08-17 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-08-14 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-13 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-08-12 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-08-11 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-08-10 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-08-07 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-06 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-08-05 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-08-04 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-08-03 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-31 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-30 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-29 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-28 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-27 | 1.4679元 | 1.4679元 |