易方达中证1000量化增强C (017095.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理黄健生殷明基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6500元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.57% (1642 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强(017094) |
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易方达中证1000量化增强C(017095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-05-28 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-05-27 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-26 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-05-25 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-22 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-21 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-05-20 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-05-19 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-05-18 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-05-15 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-05-14 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-13 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-12 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-11 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-05-08 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-07 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-06 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-30 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-29 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-28 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-27 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-24 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-04-23 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-22 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-04-21 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-20 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-04-17 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-04-16 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-04-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-10 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-09 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-08 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-07 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-02 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-01 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-03-31 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-30 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-03-27 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-26 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-25 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-24 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-23 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-20 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-03-19 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-18 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-03-17 | 1.5404元 | 1.5404元 |