易方达中证1000量化增强C (017095.jj ) 中证1000 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4537元 (2026-04-03) 基金经理黄健生殷明管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1523 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证1000量化增强A |
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易方达中证1000量化增强C(017095) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2.77亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 3.59亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.10亿 | 9,698.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,892.45万 | 9,237.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.21亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.13亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 9,637.70万 | 1.21亿元 | -- |