景顺长城能源基建混合C (017090.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2990元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.64% (1075 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城能源基建混合(260112) |
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-06-04 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-06-03 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-06-02 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-06-01 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-05-29 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-05-28 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-05-27 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-05-26 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-05-25 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-05-22 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-05-21 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-05-20 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-05-19 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-05-18 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-05-15 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-05-14 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-05-13 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-05-12 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-05-11 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-05-08 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2026-05-07 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2026-05-06 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-04-30 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-04-29 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-04-28 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-04-27 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-04-24 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-04-23 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-04-22 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-04-21 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-04-20 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-04-17 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-04-16 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2026-04-15 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-04-14 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-04-13 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-04-10 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-04-09 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-04-08 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-04-07 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-04-03 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-04-02 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-04-01 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-03-31 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-03-30 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2026-03-27 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-03-26 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-03-25 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-03-24 | 3.2930元 | 3.2930元 |