景顺长城能源基建混合C (017090.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3650元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (751 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城能源基建混合A |
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.62亿 | 77.56% |
| (其中) 股票 | 20.62亿 | 77.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.49亿 | 20.64% |
| 3 | 其他资产 | 4,777.00万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.92亿 | 41.08% |
| 采矿业 | 8.84亿 | 33.25% |
| 建筑业 | 3,880.66万 | 1.46% |
| 金融业 | 2,437.78万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,248.19万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.14万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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