景顺长城能源基建混合C (017090.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3220元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.09% (872 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城能源基建混合(260112) |
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-07-27 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-07-24 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-07-23 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-07-22 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-07-21 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-07-20 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-07-17 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-07-16 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-07-15 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-07-14 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-07-13 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-07-10 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-07-09 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-07-08 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-07-07 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-07-06 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-07-03 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-07-02 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-07-01 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-06-30 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-06-29 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-06-26 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-06-25 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-06-24 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-06-23 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-06-22 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-06-18 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-06-17 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-06-16 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-06-15 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-06-12 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-06-11 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-06-10 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-06-09 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-06-08 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-06-05 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-06-04 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-06-03 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-06-02 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-06-01 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-05-29 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-05-28 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-05-27 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-05-26 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-05-25 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-05-22 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-05-21 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-05-20 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-05-19 | 3.3680元 | 3.3680元 |