景顺长城能源基建混合C (017090.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3650元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (751 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城能源基建混合A |
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,995.89万元 | 1.20% | 332.65万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,769.11万元 | 1.20% | 1,128.19万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,644.96万元 | 1.20% | 607.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |