景顺长城能源基建混合C (017090.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2022-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2830元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.60% (1176 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城能源基建混合(260112) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城能源基建混合C(017090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |