景顺长城能源基建混合C (017090.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3650元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (751 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城能源基建混合A |
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景顺长城能源基建混合C(017090) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.09元 | 2.61亿 | 8,452.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.80元 | 2.08亿 | 7,431.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.42元 | 1.87亿 | 7,726.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.46元 | 3.88亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.39元 | 5.22亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.55元 | 9.63亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 11.38亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.87亿 | 5.40亿元 | -- |