嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-09-15 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-09-14 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-09-11 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-09-10 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-09-09 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-09-08 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-09-07 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-09-04 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-09-03 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-09-02 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-09-01 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-08-31 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-08-28 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-08-27 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-08-26 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-08-25 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-08-24 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-08-21 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-08-20 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-08-19 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-08-18 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-17 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-08-14 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-08-13 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-08-12 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-11 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-08-10 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-08-07 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-08-06 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-08-05 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-08-04 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-03 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-31 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-07-30 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-07-29 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-07-28 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-07-27 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-07-24 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-07-23 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-07-22 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-07-21 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-07-20 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-17 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-07-16 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-07-15 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-07-14 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-07-13 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-07-10 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-07-09 | 1.8468元 | 1.8468元 |