嘉实ESG可持续投资混合C (017087.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8755元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (1024 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合(017086) |
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嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-02 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-07-01 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-30 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-29 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-26 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-06-25 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-24 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-06-23 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-06-22 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-06-18 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-06-17 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-16 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-15 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-12 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-11 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-10 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-09 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-08 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-06-05 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-04 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-03 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-02 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-06-01 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-29 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-28 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-27 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-26 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-25 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-22 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-21 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-20 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-19 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-18 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-15 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-14 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-05-13 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-12 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-11 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-08 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-07 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-06 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-30 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-29 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-28 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-04-27 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-24 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-23 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-22 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-21 | 1.5151元 | 1.5151元 |