嘉实ESG可持续投资混合C (017087.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4326元 (2026-03-20) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1543 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合A |
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嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-19 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-17 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-16 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-03-13 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-12 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-11 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-03-10 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-09 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-06 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-03-05 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-04 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-03 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-02 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-02-27 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-26 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-02-25 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-02-24 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-02-13 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-02-12 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-02-11 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-02-10 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-02-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-02-06 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-05 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-02-04 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-02-03 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-02-02 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-01-30 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-01-29 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-28 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-27 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-26 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-23 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-01-22 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-01-21 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-20 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-19 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-16 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-14 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-01-13 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-01-12 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-09 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-08 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-07 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-06 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-05 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-31 | 1.3766元 | 1.3766元 |