嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.92元 | 4.11亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 2.48亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5,118.03万 | 3,717.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 4,914.08万 | 3,483.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,799.97万 | 1,778.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,931.84万 | 2,020.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,953.23万 | 2,167.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,212.62万 | 2,400.06万元 | -- |