嘉实ESG可持续投资混合C (017087.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5289元 (2026-01-28) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (1426 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合A |
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嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5,118.03万 | 3,717.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 4,914.08万 | 3,483.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,799.97万 | 1,778.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,931.84万 | 2,020.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,953.23万 | 2,167.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,212.62万 | 2,400.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,075.29万 | 5,653.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,994.09万 | 5,727.16万元 | -- |