嘉实ESG可持续投资混合C (017087.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型混合型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6022元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1405 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实ESG可持续投资混合(017086) |
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嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-04 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-03 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-02 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-06-01 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-29 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-28 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-27 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-26 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-25 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-22 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-05-21 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-20 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-19 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-18 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-15 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-14 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-05-13 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-12 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-11 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-08 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-07 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-06 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-30 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-29 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-04-28 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-04-27 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-24 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-23 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-22 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-21 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-20 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-17 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-16 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-15 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-14 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-04-13 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-10 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-09 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-04-08 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-07 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-01 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-31 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-30 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-27 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-25 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-03-24 | 1.4144元 | 1.4144元 |