嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 431.23万元 | 1.20% | 71.87万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 431.23万元 | 1.20% | 71.87万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 412.58万元 | 1.20% | 68.76万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 412.58万元 | 1.20% | 68.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 261.39万元 | 1.20% | 43.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 261.39万元 | 1.20% | 43.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 602.75万元 | 1.20% | 100.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 602.75万元 | 1.20% | 100.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |