申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3757元 (2026-03-03) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率273.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2311 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,895.18万 | 83.99% |
| (其中) 股票 | 6,895.18万 | 83.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.05万 | 6.15% |
| (其中) 债券 | 505.05万 | 6.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 669.93万 | 8.16% |
| 4 | 其他资产 | 139.72万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,357.40万 | 53.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.60万 | 6.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386.91万 | 4.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261.60万 | 3.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.30万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.03万 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 206.00万 | 2.51% |
| 金融业 | 175.73万 | 2.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.39万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 116.19万 | 1.42% |
| 房地产业 | 112.06万 | 1.36% |
| 采矿业 | 74.88万 | 0.91% |
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