申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3431元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率267.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2339 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,050.68万 | 84.88% |
| (其中) 股票 | 5,050.68万 | 84.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 408.70万 | 6.87% |
| (其中) 债券 | 408.70万 | 6.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 425.44万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 65.69万 | 1.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,059.58万 | 51.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661.15万 | 11.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 241.04万 | 4.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.77万 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.85万 | 2.80% |
| 批发和零售业 | 142.84万 | 2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.79万 | 2.03% |
| 金融业 | 105.15万 | 1.77% |
| 采矿业 | 100.02万 | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.09万 | 0.93% |
| 房地产业 | 26.91万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 26.80万 | 0.45% |
| 综合 | 26.00万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 24.32万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.09万 | 0.40% |
| 建筑业 | 22.31万 | 0.37% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.95万 | 1.02% |
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