申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3839元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率401.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2456 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,665.11万 | 86.16% |
| (其中) 股票 | 5,665.11万 | 86.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 405.31万 | 6.16% |
| (其中) 债券 | 405.31万 | 6.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 409.05万 | 6.22% |
| 4 | 其他资产 | 95.66万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,777.55万 | 57.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.52万 | 4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306.48万 | 4.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.57万 | 3.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214.65万 | 3.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.82万 | 3.10% |
| 金融业 | 134.45万 | 2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.77万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 127.22万 | 1.93% |
| 房地产业 | 84.73万 | 1.29% |
| 租赁和商务服务业 | 69.08万 | 1.05% |
| 采矿业 | 26.66万 | 0.41% |
| 建筑业 | 26.62万 | 0.40% |
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