申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3677元 (2026-01-16) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率273.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2412 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 5,688.87万 | 4,504.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8,748.82万 | 8,158.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.07亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.13亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3.27亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 2.98亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.27亿 | 3.80亿元 | -- |