申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3285元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率401.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (2630 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-04 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-03 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-02 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-01 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-28 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-25 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-22 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-21 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-20 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-19 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-18 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-15 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-14 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-13 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-12 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-11 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-05-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-07 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-06 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-04-30 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-28 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-27 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-24 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-23 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-21 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-20 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-17 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-16 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-15 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-14 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-03 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-01 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-30 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-25 | 1.3187元 | 1.3187元 |