申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3431元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率267.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2339 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-09-16 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-09-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-09-14 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-09-11 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-09-10 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-09-09 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-09-08 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-09-07 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-09-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-09-03 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-02 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-09-01 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-31 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-28 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-27 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-26 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-21 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-08-20 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-18 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-17 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-08-13 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-08-11 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-10 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-08-07 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-05 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-04 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-08-03 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-30 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-23 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-16 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-14 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-10 | 1.3682元 | 1.3682元 |