申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4112元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率401.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (2417 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-21 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-20 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-17 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-16 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-15 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-14 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-08 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-03 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-01 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-30 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-03-27 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-25 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-20 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-19 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-18 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-17 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-16 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-13 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-10 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-09 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-06 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-05 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-04 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-03-02 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-02-27 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-26 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-25 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-02-13 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-02-11 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-10 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-09 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-02-06 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-05 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-02-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-02-03 | 1.3622元 | 1.3622元 |