申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3040元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率401.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2506 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-30 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-29 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-23 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-22 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-16 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-14 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-13 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-10 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-09 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-07-07 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-06 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-02 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-01 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-30 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-29 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-25 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-24 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-23 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-06-22 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-16 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-15 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-11 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-10 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-09 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-08 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-04 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-03 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-02 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-01 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-28 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-26 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-25 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-22 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-21 | 1.4012元 | 1.4012元 |