申万菱信中证1000指数增强A (017067.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4297元 (2026-02-27) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率273.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2296 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强C |
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申万菱信中证1000指数增强A(017067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-26 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-25 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-02-13 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-02-11 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-10 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-09 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-02-06 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-05 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-02-04 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-02-03 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-02-02 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-01-30 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-29 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-01-28 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-01-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-23 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-22 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-21 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-01-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-19 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-01-16 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-14 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-01-13 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-12 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-09 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-01-08 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-07 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-06 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-05 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-31 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-12-30 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-29 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-26 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-25 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-24 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-23 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-22 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-12 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-10 | 1.2540元 | 1.2540元 |